Net Working Capital (NWC)
Чистый оборотный капитал на конец месяца: авансы поставщикам + сырье + готовая продукция + дебиторская задолженность - кредиторская задолженность - авансы покупателей.
Графики дашборда
Выберите начальный и конечный месяц анализа. NWC строится за последние 12 месяцев относительно выбранного конца периода, а остальные графики показывают выбранный интервал.
Скорректированный финансовый цикл
12M цикл рассчитывается как дни сырья + дни готовой продукции + дни дебиторки + дни авансов поставщикам - дни кредиторки - дни авансов покупателей.
Сырье
Показывает средний срок хранения сырья до передачи в производство. Формула основана на среднем остатке и обороте сырья.
Готовая продукция
Показывает, сколько дней готовая продукция остается на складе до реализации. Чем ниже показатель, тем быстрее монетизируются запасы.
Авансы поставщикам
Оценка срока предоплаты поставщикам. Рост показателя означает, что больше средств отвлекается до фактического поступления материалов.
Авансы покупателей
Показывает объем бесплатного финансирования от клиентов. Более высокий показатель снижает потребность в собственном оборотном капитале.
Дебиторская задолженность покупателей
Средний срок инкассации выручки. Сокращение показателя обычно ускоряет возврат денег в оборот.
Кредиторская задолженность поставщикам
Средний срок оплаты закупок. Более длинный срок оплаты обычно поддерживает ликвидность и уменьшает нагрузку на NWC.
Структура финансового цикла
Горизонтальные waterfall-диаграммы по 12-месячному циклу за последние три месяца выбранного периода. Положительные драйверы удлиняют цикл, отрицательные сокращают.
Эффект 1 дня
Оценка влияния одного дня на NWC
Сценарный калькулятор
Введите изменение в днях для каждого драйвера
Типовые сценарии
Быстрые варианты для обсуждения
Диаграмма эффектов
1, 5 и 10 дней по каждому драйверу
🔬 Методология анализа
Данный раздел содержит автоматизированный анализ финансовых циклов на основе трех-горизонтного мониторинга. Система одновременно отслеживает 12-месячный базовый период (для выявления устойчивых тенденций и сглаживания сезонности), 6-месячный интервал (для фиксации среднесрочных сдвигов) и 3-месячный окно (для раннего обнаружения критических отклонений).
Ключевая логика: Когда все три периода движутся в одном направлении — это признак устойчивого тренда. Когда 3-месячный период расходится с 12-месячной базой — это ранний сигнал о начале смены парадигмы. Анализ учитывает не только дни оборачиваемости, но и параллельное движение средних остатков по активам и обязательствам — это позволяет различить, является ли изменение следствием оперативных улучшений или результатом изменения объемов производства.
Резюме периода
Краткая управленческая интерпретация
Факторный анализ
Что удлиняет и что сокращает цикл
Интерпретации по драйверам
Автоматические наблюдения по трендам
Приоритеты управления
Главные фокусы на ближайший период
⚠️ Важное замечание
Данный анализ выполнен автоматически и не является точным. Качественую интерпретацию данных должен выполнять специалист.
Исходные данные
Просмотр доступен всем, редактирование включается по универсальному паролю
Единица измерения: тыс. руб., значения округлены до целых.